Specialist, Subparticipation (k/m)

Specialist, Subparticipation (k/m)

Twój zakres obowiązków

• Kompleksowa obsługa rozliczeniowa produktu subpartycypacji
• Wsparcie procesu posprzedażowego i operacyjnego w zakresie rozliczeń transakcji subpartycypacyjnych.
• Udział w przygotowywaniu rozliczeń wymaganych do obsługi umów i usług finansowych, w szczególności wyliczeń do płatności Spółki, kompensat, potrąceń i prowizji oraz rozliczeń będących odpowiedzią na zapotrzebowania klientów,
• Zarządzanie, kompletowanie i nadzór nad dokumentacją transakcyjną.
• Monitoring, ewidencja i kontrola wyliczeń finansowych
• Nadzór nad prawidłowością naliczeń odsetkowych.
• Przygotowanie danych stanowiących bazę do wyceny należności na koniec okresów sprawozdawczych funduszy inwestycyjnych.
• Monitorowanie terminowości i prawidłowości spłat oraz realizacji zapisów zawartych umów i porozumień (kontrola Cash Flow).
• Opisywanie i dekretowanie kwot wpłacanych przez klientów oraz sporządzanie bieżących sald należności.
• Raportowanie, praca z danymi i współpraca
• Rejestrowanie, aktualizacja i weryfikacja danych w systemach IT, bazach danych oraz wewnętrznych ewidencjach.
• Przygotowywanie materiałów z zakresu administracyjnej obsługi transakcji oraz sporządzanie raportów na bieżące zapotrzebowanie.
• Aktywna współpraca z innymi działami Spółki oraz podmiotami zewnętrznymi (w tym podmiotami świadczącymi usługi na rzecz funduszu inwestycyjnego).
• Przestrzeganie wewnętrznych procedur oraz udział w projektach rozwojowych zespołu.

Nasze wymagania

• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse i Bankowość, Informatyka i Ekonometria, Matematyka Stosowana/Finansowa lub pokrewne).
• Bardzo dobra, praktyczna znajomość MS Excel (warunek konieczny w codziennej pracy z danymi).
• Rozumienie mechanizmów finansowych.
• Silnie rozwinięte zdolności analityczne, dokładność, skrupulatność oraz bezwzględna terminowość.
• Umiejętność pracy pod presją czasu (szczególnie w okresach zamknięć sprawozdawczych).
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
• Znajomość narzędzi Power Query, PowerBI, SQL lub VBA, które wspierają automatyzację raportów.

To oferujemy

• Atrakcyjne warunki zatrudnienia (m.in. pakiet socjalny, na który składa się bezpłatna opieka medyczna i dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych oraz kulturalno-oświatowych),
• Interesującą, pełną wyzwań pracę z perspektywami rozwoju w międzynarodowej firmie,
• Pracę w międzynarodowym środowisku,
• Dobrą atmosferę pracy,
• Ambitne i interesujące zadania.

Aplikuj