Talent.com
This job offer is not available in your country.
Treasury Specialist

Treasury Specialist

CD PROJEKTWarsaw, PL
30+ days ago
Job description

Opis firmy

Naszą misją jest tworzenie najlepszych na świecie gier RPG oraz dzielenie się tą pasją z innymi. Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć otoczenie nie tylko profesjonalne i twórcze, ale także przyjazne, gdzie pracownicy znają się i wzajemnie o siebie dbają. Sprawdź nasze social media oraz nasz  gdzie dzielimy się naszymi historiami prosto od członków naszych zespołów!

Opis stanowiska

Główne zadania :

Cash flow i płatności

  • Codzienna aktualizacja Daily cash flow - podstawowego narzędzia do bieżącego zarządzania płynnością i procesem płatności w Spółce.
  • Przygotowywanie propozycji płatności w systemie finansowo-księgowym.
  • Weryfikacja zleceń płatniczych w zakresie poprawności zaksięgowanych pozycji (dane bankowe, metody płatności, potrącenia / kompensaty).
  • Wprowadzanie przelewów do systemów bankowości elektronicznej.
  • Zapewnienie terminowej realizacji płatności.
  • Zbieranie danych do krótkoterminowych prognoz cash-flow. Wyjaśnianie niejasności i rozbieżności w zakresie planowanych przepływów - zdobywanie kompletnej informacji.
  • Przygotowanie cotygodniowych raportów z przepływów pieniężnych.

Banki

  • Bieżąca współpraca z bankami obsługującymi Spółkę w zakresie realizowanych płatności.
  • Monitorowanie transakcji dokonanych za pośrednictwem firmowych kart płatniczych.

    • Należności i zobowiązania

  • Wiekowanie należności i zobowiązań.
  • Monitorowanie terminowości spływu należności. Kontakt z klientami.
  • Dbanie o terminowe regulowanie zobowiązań poprzez regularny monitoring otwartych pozycji. Kontakt z dostawcami, odpowiadanie na monity.

    • Pozostałe

  • Kontrola stanu rozliczeń wydatków dokonanych firmowymi kartami płatniczymi
  • Monitorowanie stanu otwartych rozrachunków wynikających w związku z oczekiwaniem na CoR (WHT).
  • Odpowiadanie na pytania innych działów w zakresie płatności.
  • Współpraca i doradztwo w procesach około finansowych innym działom Spółki.
  • Przygotowywanie zestawień i analiz z obszaru treasury zgodnie z zapotrzebowaniem.

    • Kwalifikacje

  • Studia na kierunku : Finanse i rachunkowość / Bankowość
  • Około 2-letnie doświadczenie w obszarze treasury / płatności.
  • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne.
  • Bardzo dobra znajomość MS Excel.
  • Znajomość Microsoft Dynamics 365.
  • atwość pracy z różnymi systemami i dużą ilością danych;
  • Rzetelność; dokładność; uporządkowanie; proaktywność; wysoki stopień odpowiedzialności za powierzone zadania; zdolność do pracy w stresujących warunkach i pod presją czasu bez uszczerbku na jakości pracy, asertywność; otwartość, łatwość nawiązywania / utrzymywania relacji.

    • Dodatkowe informacje

    Model pracy

  • Hybrydowy z naszego biura w Warszawie.

    • Benefity i rozwój zawodowy

  • Elastyczne godziny pracy — rozpocznij swój dzień pracy między 8 : 00 a 10 : 00.
  • Powitalny pakiet pełen gadżetów — aby od razu poczuć się jak w domu, dołączając do zespołu.
  • Szkolenia, wykłady i kursy — wewnętrzne warsztaty, zewnętrzne szkolenia dla każdego pracownika, spotkania z ekspertami, inicjatywy dzielenia się wiedzą, kursy online i e-learning — zawsze jest coś, czego można się nauczyć!
  • Merch — prezenty dla nowonarodzonych rebelów i regularne okazje do zdobycia fajnych gadżetów!

    • Zdrowie

  • Prywatna opieka medyczna — różne pakiety medyczne do wyboru, również z opieką stomatologiczną, dostępne także dla partnerów i członków rodziny.
  • Opieka psychologiczna — bezpłatne wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego oraz różne webinary dotyczące dobrostanu.
  • Karta Multisport — dostęp do szerokiej gamy obiektów sportowych i fitness w całym mieście.

    • Aktywności i wydarzenia w biurze

  • Przyjazne dla psów biuro — masz psa? Możesz przyprowadzić go do pracy! Zawsze znajdzie się jakiś futrzasty przyjaciel w studiu.
  • Wydarzenia integracyjne — regularnie organizujemy spotkania w studiu, podczas których możemy się zrelaksować, pograć i po prostu dobrze bawić.
  • Zdrowe przekąski — ekologiczne owoce, przekąski, musli, ekologiczny miód, mleka roślinne i wyśmienita kawa są do Twojej dyspozycji w całym biurze. Smacznego!
  • Prawdziwie międzynarodowe środowisko pracy — szansa na współpracę z osobami z różnych zakątków świata.

    • Siedziba główna w Warszawie

  • Zrównoważony kampus z ekologicznym podejściem — panele słoneczne dostarczają zieloną energię, 2000 roślin i system filtracji powietrza dbają o jakość powietrza, posiadamy też punkty ładowania samochodów elektrycznych, łąki kwietne i wiele innych proekologicznych rozwiązań.
  • Na miejscu dobrze wyposażona siłownia ze ścianką wspinaczkową, codziennym wsparciem trenera oraz zajęciami jogi i zdrowych pleców.
  • Miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów.
  • Przestrzeń na rower, sprzęt do jego naprawy oraz prysznice dostępne w każdej chwili.
  • Brak dress code’u — stawiamy na swobodny styl.

    • Jeśli podczas rekrutacji zauważysz jakieś nieprawidłowości ( tj. naruszenie prawa lub zasad etycznych ) możesz je zgłosić anonimowo .

    Create a job alert for this search

    Treasury Specialist • Warsaw, PL