Talent.com
This job offer is not available in your country.
Staż w dziale księgowości funduszy

Staż w dziale księgowości funduszy

HedgeServmałopolskie, Polska
30+ days ago
Job description

HedgeServ is a leading global fund administrator with more than $ billion in assets under administration across all investment vehicles including Hedge Funds, Private Equity Funds, UCITS, Hybrid Credit Managers, Funds of Funds and Managed Account Platforms. We optimize our clients’ experience using unique proprietary technology coupled with robotic process automation, intuitive digital programs powered by machine learning, and enhanced by an extensive proprietary transaction data set. HedgeServ’s entrepreneurial and innovative spirit cultivates a productive and agile environment enabling its team to anticipate clients’ needs and consistently deliver solutions in real time. Led by the most experienced team of industry experts, HedgeServ with 1,+ professionals around the globe expertly provides customizable solutions for their clients’ risk, portfolio management, middle office, investor relations, accounting, regulatory, compliance, and tax services. Since its inception in , HedgeServ has received numerous accolades, including Top Overall Administrator and #1 rankings for Fund Accounting, Reporting & Reporting Technology, Client Service, Investor Services, Alternative Fund Expertise, and Regulatory Expertise.

HedgeServ is a progressive company with continuously evolving ways of working to ensure a future-focused mindset. Our employees benefit from a robust career development framework and clear learning paths which outline career trajectory, training and progression plans. HedgeServ supports employees through a variety of offerings, including remote and hybrid working arrangements, and fully paid comprehensive health and well-being benefits. HedgeServ was recognized as a Next Gen employer by RippleMatch on its list of top workplaces for Generation Z for . HedgeServ operates 13 offices in the United States, Grand Cayman, Ireland, Poland, Bulgaria, Luxembourg, Philippines and Australia.

Staż w dziale księgowości funduszy

Kraków

Twój zakres obowiązków :

  • Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez HedgeServ
  • Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu
  • Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu oraz analiza dokonywanych na rynku transakcji obrotu papierami wartościowymi
  • Monitorowanie operacji spółek na ich papierach wartościowych oraz przygotowywanie raportów księgowych
  • Dokonywanie uzgodnień kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty

Nasze wymagania :

  • Student / ka bądź Absolwent / ka kierunku w obszarze finansów / ekonomii / biznesu
  • Dostępność na pełen etat (40h / tydzień)
  • Dobra znajomość języka angielskiego (B2)
  • Znajomość pakietu Microsoft Office (szczególnie Excel)
  • Umiejętność pracy w zespole i dobrych zdolności analitycznych
  • Create a job alert for this search

    Dziale • małopolskie, Polska

    Related jobs
    Starszy księgowy w dziale usług księgowych

    Starszy księgowy w dziale usług księgowych

    Forvis Mazarsmałopolskie, Polska
    Starszy księgowy w dziale usług księgowych.CIT i VAT oraz sporządzanie deklaracji podatkowych.Polsce lub możliwość pracy hybrydowej w Warszawie, Krakowie lub Wrocławiu. Mazars na całym świecie w ram...Show moreLast updated: 30+ days ago
    Stażysta / Stażystka z językiem włoskim w Zespole Księgowości

    Stażysta / Stażystka z językiem włoskim w Zespole Księgowości

    InPostmałopolskie, PL
    Wspieranie codziennej pracy zespołu księgowego, w pomoc w księgowaniu faktur od dostawców.Pomoc w zadaniach administracyjnych związanych z procesem księgowym. Pomoc w przygotowanie raportów, zestawi...Show moreLast updated: 15 days ago
    Księgowa ds. Należności

    Księgowa ds. Należności

    IPRACUJZDALNIE.PLWarszawa, Polska
    Dla naszego klienta, w ramach aktywizacji zawodowej, poszukujemy kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności, na stanowisko . Księgowanie sprzedaży i weryfikacja dokumentów.Analiza i uzgadnianie k...Show moreLast updated: 30+ days ago
    Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec ds. rynku B2B

    Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec ds. rynku B2B

    Larix Spółka Komandytowo-Akcyjnamałopolskie, Polska
    Wyłączny dystrybutor na terenie Polski takich marek jak : Uvex, Odlo, Reusch, Meindl, K2, BCA, Silvini, Killtec, Protest, Sea To Summit, Camelbak, Reima, Super Natural, Buff, Leatt, BBB, Trezeta.Pos...Show moreLast updated: 27 days ago
    Specialista ds Doradztwa w pozyskiwaniu funduszy i Projekty UE

    Specialista ds Doradztwa w pozyskiwaniu funduszy i Projekty UE

    McGregor Szkoła Językowa Matthew PayneLimanowa, małopolskie, Polska
    Specialista ds Doradztwa w pozyskiwaniu funduszy i Projekty UE.Wspieranie zespołu w procesie przygotowywania wniosków o dofinansowanie na szkolenia. Obsługa klientów i kontrahentów.Gromadzenie, uzup...Show moreLast updated: 5 days ago
    Młodszy Specjalista ds. Cen i Analiz Rynkowych

    Młodszy Specjalista ds. Cen i Analiz Rynkowych

    Wawel SADobczyce, małopolskie, Polska
    Przygotowywanie analiz w ramach wsparcia procesu podejmowania decyzji biznesowych.Przygotowywanie regularnych raportów biznesowych. Udział w budowaniu i monitorowaniu polityki cenowej firmy.Współpra...Show moreLast updated: 27 days ago
    Przedstawiciel Handlowy

    Przedstawiciel Handlowy

    MIDAS Małgorzata WesołowskaOlsztyn, warmińsko-mazurskie, Polska
    Realizacja planów sprzedaży i strategii marketingowej firmy.Prowadzenie negocjacji handlowych.Podejmowanie decyzji w zakresie sprzedaży, zmierzających do maksymalizacji udziałów w rynku.Analiza pod...Show moreLast updated: 30+ days ago
    • New!
    Team Leader AP / AR (New SSC)

    Team Leader AP / AR (New SSC)

    Goldman Recruitmentmałopolskie, Polska
    Goldman Recruitment to wiodąca polska firma doradcza, wyspecjalizowana w realizacji projektów rekrutacyjnych metodą Search & Selection oraz Executive Search. Naszą ambicją jest najwyższy poziom św...Show moreLast updated: 8 hours ago
    Inżynier ds. Instalacji

    Inżynier ds. Instalacji

    Abplanalp Sp. z o.o.małopolskie, Polska
    Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania technologiczne światowych producentów, gwarantujące przewagę konkurencyjną naszym partnerom biznesowym. Wieloletnia obecność na rynkach, współpraca z wiodącymi pr...Show moreLast updated: 5 days ago
    Koordynator produkcji / Specjalista ds. organizacji produkcji w Q-windows

    Koordynator produkcji / Specjalista ds. organizacji produkcji w Q-windows

    Q-windowsŁącko, małopolskie, Polska
    Stażyści poszukiwani! Koordynator produkcji / Specjalista ds.Poszukujemy ambitnego stażysty na stanowisko Koordynatora Produkcji / Specjalisty ds. Organizacji Produkcji! Nasza firma działa w branży ...Show moreLast updated: 26 days ago
    • Promoted
    • New!
    Przedstawiciel Handlowy

    Przedstawiciel Handlowy

    Procam Polska Sp. z o.o.Limanowa, małopolskie, Polska
    Realizowanie celów sprzedażowych poprzez profesjonalne i kompleksowe doradztwo, badanie potrzeb klientów i proponowanie najlepszych rozwiązań. Nawiązywanie i utrzymywanie profesjonalnych relacji han...Show moreLast updated: 11 hours ago
    PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

    PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

    PROCAM Polska Sp. z o.o.Limanowa, małopolskie, Polska
    Od ponad 20 lat wdrażamy najlepsze rozwiązania agronomiczne.Współpracujemy z klientami na terenie całego kraju.Nasz zespół tworzy ponad 400 osób zatrudnionych w 30 oddziałach.Stawiamy na ludzi, wie...Show moreLast updated: 15 days ago
    Accounting Manager I TRS Accounting

    Accounting Manager I TRS Accounting

    PwCmałopolskie, Polska
    PwC to sieć ponad tysięcy pracowników w krajach skupionych na tym, by dostarczać usługi najwyższej jakości w obszarach.Dołącz do PwC i zmieniaj z nami zasady gry. PwC Polska zajmujemy się komplek...Show moreLast updated: 30+ days ago
    Magister Farmacji

    Magister Farmacji

    LeasingTeamGdów, Polska
    Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię A...Show moreLast updated: 30+ days ago
    Sprzedawca w dziale mięsa i wędlin

    Sprzedawca w dziale mięsa i wędlin

    Chata PolskaPoznań, wielkopolskie, Polska
    Sprzedawca w dziale mięsa i wędlin.Chata Polska to sieć sklepów ogólnospożywczych prężnie rozwijająca się od 1997 roku.Jesteśmy silną firmą handlową, skupiającą wyłącznie polskich przedsiębiorców.P...Show moreLast updated: 7 days ago
    Księgowa / y w Dziale Usług Księgowych

    Księgowa / y w Dziale Usług Księgowych

    EY (dawniej Ernst & Young)małopolskie, Polska
    Księgowa / y w Dziale Usług Księgowych.Księgowa / y w Dziale Usług Księgowych.Dział Usług Księgowych wraz z zespołami EY w poszczególnych krajach regionu, specjalizuje się m.VAT i CIT dla spółek bę...Show moreLast updated: 30+ days ago
    Elektryk w dziale utrzymania ruchu

    Elektryk w dziale utrzymania ruchu

    Jobs Plus HR sp. z o. o.Dobczyce
    Nazywamy się Jobs Plus HR i jesteśmy agencją pracy, a naszym klientem jest firma zajmująca się produkcją artykułów formowanych z silikonu i gumy, takich jak : uszczelki, węże gum...Show moreLast updated: 30+ days ago
    Specjalista ds kontrolingu i księgowości

    Specjalista ds kontrolingu i księgowości

    Master Builders SolutionsMyślenice, Lesser Poland Voivodeship, PL
    Quick Apply
    Przygotowywanie danych i informacji na potrzeby rozliczenia miesiąca i bieżącego raportowania.Przygotowywanie kluczy rozliczeniowych do alokacji kosztów produkcji i usług.Sprawdzanie kalkulacji cen...Show moreLast updated: 19 days ago